一、系统初始化建帐阶段
1、帐套的建帐操作；
2、商品、往来客户等档案信息的编码及操作；
3、系统建账：期初库存、期初往来余额整理及录入；
4、复核数据，确认期初；
5、确认用户名称、密码及使用权限；
6、软件系统参数作用及操作。
二、系统操作业务部分
1、采购管理模块
（1）采购业务总体流程；
（2）采购数据初始讲解；
（3）供应商管理；
（4）采购业务管理（采购开单、采购收款、采购退货、现款采购）；
（5）采购报表查询；
2、销售管理模块
（1）销售业务总体流程；
（2）客户数据管理；
（3）销售业务管理（销售开单、销售收款、销售退货、现款销售）；
（4）销售报表查询；
3、库存管理模块
（1）仓库业务总体流程；
（2）主要讲解库存商品盘点、组装拆卸及调价调拨管理；
（3）库存报表查询及统计分析；
4、财务管理模块
（1）现金银行存取款及主营业务外的现金银行收支管理；
（2）凭证的整体业务流程及月末结帐管理；
（3）固定资产增加减少、计提折旧管理及工资管理；
（4）财务报表的查询及统计分析。
6、软件经营分析报表的作用及数据库备份及恢复、操作员权限设置、打印样式设计。
具体培训内容：
一、建帐操作。
1、输入一个自己设定的帐套名称及本公司企业的名称并选择本企业的行业类型。
2、确定本企业的纳税性质及确定是否结合使用进销存系统与财务系统。
3、确定好本企业内部的会计科目长度，（注：建帐后不可修改！）
4、确定凭证审核类型及凭证字类型、价格跟踪方式等。
(1)凭证过账前必须经过审核：表示会计凭证登账必须在审核之后进行；
(2)凭证制单与审核可以是同一个人：说明凭证的编制和审核可以是同一个操作人员；
(3)凭证字：系统提供了如图所示的三类凭证字号，只能选择其一，且以后不可修改；
(4)价格跟踪方式：软件在进销存单据中会根据选定的价格跟踪方式自动添加所选货品的对应单价；（该选项以后可以在“文件”下的“帐套选项中修改”）
(5) 称重商品条码标志(针对POS前台称重商品条码的使用)
5、输入管理员名称、编号及密码。
6、确定帐套启用日前（开帐后不可改），点击创建帐套既可。
二、数据初始化
1、若有基础资料（客户、供应商、货品资料）的情况下，我们可用资料导入功能进行导入，减少工作量。
2、若没有资料，那就按步就搬的输入基本资料（包括地区、客户、供应商、部门、员工、仓库、货品类别及货品资料）。
注：在输入货品资料的时候须注意的是，成本核算方法开帐后是不可改的。而加权价是公司某款产品的平均成本价，在期初建账时,如果有初始库存,应录入该存货的单位成本。
3、输入初始库存商品数量、价格及代销商品期初数据。（开帐后不宜改）
4、输入现金银行资料，收付款方式、收入支出类别、折扣资料。
5、会计科目的设置、固定资产的类别（各类使用及非使用的、土地等）、固定资产的增减方式及使用状况（设置计提折旧是否）。
6、固定资产基本资料既资料卡片的输入。（注：固定资产类别、入帐原值、所属部门、增减方式、使用状况、净残值率、折旧方法等都是必要输入的）
7、期初账务的输入。（开帐后不可改期初账务数据）
8、在输入员工资料后，可在此设置操作权限亦可在开帐后再进行设置。（要注意的是工资计算方法、基本工资、业务员标示，开帐后可改）
三、进销存管理（可以修改编号及日期）
1、采购管理
（1）视企业的业务情况而定是否需要做采购订单，采购订单对库存及应收应付都不产生影响；系统可以自动报警库存商品低于库存下限，提示是否自动生成订单。
（注：在“报表”下拉菜单的采购报表中查看供应商和商品采购订单情况表。）
（2）采购收货单是在货到单到的情况下做的，我们在做了一张收货单后，相应的库存商品及应付款都会发生相应的变化；可以调阅凭证及修改凭证；还可以把以前的单子给红冲了既作废了。
（注：在“报表”下拉菜单的采购报表中查看各种按供应商、货品、货品类别、地区、业务员分类的采购报表及在库存报表中查看库存变化状况以及在应付报表中查看应付款的变化情况；）
（3）采购付款单，会引起相应供应商的应付款的减少及科目汇总表中的现金或银行存款的变化。
（注：在经营分析中的往来分析及在“报表”菜单中的应付报表；也可以在账务菜单里的科目汇总表中查看现金或银行存款的变化情况）
（4）估价入库单。在供应商货到单未到的情况下，我们可以做一张估价入库单来进行入库，在单票到的时候我们就可以把这张估价入库单给红冲，然后再重新做一张采购入库单。
（5）现款采购单是在现款现货的时候做的，它是采购入库单与采购付款单两者的结合。
（6）采购退货单。退货时可以选择直接录入，退货的货品也可以通过选择收货单（强烈推荐）。系统提供两种退货方式：退现款和冲减应付款。
（注：在采购管理模块，我们可以进行地区，供应商，货品资料及收付款方式的增加或修改等；也可以查询产生的任何一张业务单子的情况；亦可以查看某货品或某供应商的采购报表。）
2、销售管理
（1）视企业的业务情况而定是否需要做销售订单，销售订单对库存及应收应付都不产生影响。
（注：在“报表”下拉菜单的销售报表中查看供应商和商品销售订单情况表。）
（2）销售出库单，我们在做了一张出库单后，相应的库存商品及应收款都会发生相应的变化。
（注：在“报表”下拉菜单的销售报表中查看各种按供应商、货品、货品类别、地区、业务员分类的销售报表及在库存报表中查看库存变化状况以及在应收报表中查看应收款的变化情况）
（3）销售收款单，会引起相应的客户的应收款的减少及科目汇总表中的现金或银行存款的变化。
（注：在经营分析中的往来分析及在“报表”菜单中的应付报表）
（4）委托代销单。在供应商把货委托给我们，让我们帮它销售的情况下，我们可以做一张委托代销单来进行入库。
（5）委托代销结算是在我们把供应商委托给我们的商品销售出去。
（6）现款销售单是在现款现货的时候做的，它是销售出库单与销售收款单两者的结合。
（7）销售退货单。退货时可以选择直接录入，退货的货品也可以通过选择销售单（强烈推荐）。系统提供两种退货方式：退现款和冲减应收款。
（注：在销售管理模块，我们可以进行地区，客户，货品资料及收付款方式的增加或修改等；也可以查询产生的任何一张业务单子的情况；亦可以查看某货品或某客户的销售报表。）
3、仓库管理
仓库管理系统主要用来处理采购、销售业务以外的仓库收发业务。比如，领料、退料、产品进仓、存货调价、组装拆卸、仓库调拨、库存盘点等原材料、库存商品出入库业务。
（1）领料、退料、产品进仓。
（2）存货调价：企业在持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实时就需要通过“存货调价”来处理存货价格变动的业务。存货调价时考虑到不同企业调价原因的不同，所以并不会自动生成凭证，需要时用户可以手工制作凭证。存货调价后，货品资料中的加权价将显示调价后的价格，货品库存金额也将发生相应的变动。因此，单据输入后，就不允许再次修改和删除调价单。
（3）组装拆卸：部分货品可以经过组装后直接形成一个新的货品来出售或使用，或者，一个货品经过拆卸后可以分成其他几个货品来分别使用或单独出售，这时就可以使用“组装与拆卸”功能来处理此类业务。
(注：参与组装与拆卸的货品必须在货品资料里定义该货品组装需要的组件。无论是组装货品还是拆卸货品，系统都认为整件货品和组成货品是在同一个存放地点（仓库），因此，如果所涉及的货品不在同一仓库时，需要先通过编制“仓库调拨单”，将存放与不同仓库的货品调往同一仓库，然后才能进行货品的组装与拆卸。本系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行组装和拆卸操作，非存货/服务、折扣项目不进行组装和拆卸。系统规定拆卸后的组成货品总金额必须与组装货品的总金额相等，否则不能保存。所以在手工修改组成货品金额的时候，确认了最后一个组成货品后，点击“分配剩余金额”将组装后货品总金额与拆卸后组成货品总金额的差额全部分配到各组成货品中去。)
（4）库存变动：仓库变动不会显示在“帐面库存汇总/明细表”中，但会在“实际库存汇总/明细表”中反映。库存变动类型分为：借出、借入、还入、还出。可在单据中随时查阅某一库存变动的退还过程。库存变动不会自动产生凭证，需要时用户须手工制作凭证。
（5）库存盘点：库存盘点单保存后，货品的库存数量会相应增加（盘盈时）或减少（盘亏时）；该单据产生的会计凭证未考虑税金的计算，如果您的货品盘亏后需要处理税金问题，必须用手工制作税金的调整凭证。
（6）仓库调拨：“仓库调拨”功能用来处理把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库。调拨时货品的加权价（成本价）是不可以修改的。
三、账务管理
1、现金银行
（1）银行存取款，是现金和银行及银行之间的帐户转移。
（2）费用开支，是指公司内部人员的费用使用情况。
（3）其他收入，是指除公司主营业收入外的其他收入。
2、账务系统
（1）凭证录入，对于没有自动生成的凭证我们就要进行手工录入。
（2）凭证审核，凭证录入完后或者想结帐的时候，我们就要对手工录入的凭证或自动生成的凭证进行审核，凭证审核和凭证录入可以是一个人也可以是不同的人。凭证可以不经过审核直接登帐。
（3）凭证登帐，要使凭证生效我们就要做凭证登帐。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改，但本财务软件为您提供了【反登账】操作。即返回登账前状态，为您增、删、改凭证提供方便。
由于删除凭证会造成凭证编号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，所以在登帐时有时用户需要选择允许凭证号不连续的凭证登帐。
（4）结转损益，在使用本系统时，您可以通过“结转损益”功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。
（5）期末结帐，当本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期未结账处理了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，使系统进入到下个一会计期间，才能进行下一期间会计业务数据的处理。进行了期末结账操作之后，才可以进行相关账表的操作。
（6）凭证查询，提供强大的多条件凭证查询功能。
3、固定资产管理
企业进行生产经营，必须具备一定的固定资产，使用本软件的用户可以通过“固定资产”系统来管理您企业的固定资产，从固定资产的增加、减少、计提折旧到生成定资产报表等业务都可以自如处理。
（1）固定资产增加和减少：企业新增加的固定资产，都必须通过“固定资产增加”功能来输入到账套中。以前年度的固定资产需要在初始化账套时输入。如果已经对计提折旧则不能修改或删除固定资产资料，除非进行“反计提折旧”。
（2）工作量录入：固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法，如果选择了此方法来计提折旧，还需要在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。
本界面只能输入本期的工作量数据，如果需要查询其它会计年度和其他会计期间的工作量数据，可以在系统提供的“累计工作量查询”报表中查阅。
本模块中输入的数据，是以工作量法计提折旧的固定资产项目折旧计算的基础，直接关系到折旧数据的产生，同时也关系到会计中成本费用核算的准确性。
（3）计提折旧：在会计期末可以使用“计提折旧”功能由系统自动完成折旧的处理。
4、工资核算
本系统可以作为人事管理部门的主要工具，系统内不仅包含了人事档案管理的功能，还可以自动分配工资费用、生成工资条、各种工资报表以及简单的人员结构分析图表。
（1）工资计算的准备工作：
员工资料：必须定义不同员工对应的工资计算方法（月度、计件），并确定该员工“在职”。
计件工种：定义常用计件工种。
计件工序：定义常用工序，单价。
工资项目定义：增加常用工资项目，如奖金、补贴、所得税等，并定义相应的应发合计、应扣合计和实发合计的计算公式。
每次定义完公式后，一定要点击“公式确认”按钮，系统方可将定义的公式保存起来，否则，将不能保存。
员工类别：定义员工的类别，费用分配时用来将工资分配到不同的科目中去，如生产成本、管理费用。
工资项目分类：定义工资分配方法。
（2）计件工资录入：在进行工资计算之前，需要将取得的计件数据输入，然后才能计算员工工资。增加一条计件工资记录,增加一道工序后，其相应单价会自动弹出。
（3）工资数据录入：工资数据录入的主要功能是为了输入按照月度工资核算的员工工资的资料，它包含了员工个人工资各项具体项目、应扣工资和实发工资的情况，在编制完数据之后需要对本月工资重新进行计算，然后就可以打印各种工资条或工资表了双击工资录入中的某一条记录，在弹出的窗口中输入该员工的工资细项，点击确定即可保存。
（4）支付工资：通过“支付工资”功能可以生成工资支付的会计凭证，无需进行手工编制。确定了工资的年月后，系统自动在栏目中显示当月工资的实发金额，如果用户需要修改，可以直接在这里修改，但是修改后的金额不得大于系统确认的实发金额。应付工资科目一般为“应付工资”科目，您可以直接输入科目代码。
（5）工资费用分配：工资费用分配是将当期的工资费用，分配到当期的成本、费用科目中进行会计核算，这也是权责发生制原则的要求。
工资费用分配，以职员类别和工资项目分类为依据，因此，在进行本模块的操作前，首先必须输入职员类别和工资项目分类数据，然后才能进行分配。
“职员类别”、“工资分摊类别”只有在相关的模块中完成操作后，才有显示，“借方科目”、“贷方科目”，必须在对某类职员的某类工资进行分摊后才能显示，分摊金额在定义了职员类别和工资类别后，由系统根据已经制作完成的当期工资单，自动计算并显示。
工资分配生成的凭证可以删除，但不可以修改。凭证删除后，如需再次产生，则必须重新进行工资费用的分配。如果有未分配的工资数据，则系统会提示您这些未分配的数据将不参与会计核算，用户可以根据自己的实际情况选择【是】或【否】的判断。
四、经营分析：查询采购、销售、库存、往来应收应付帐龄数据分析等情况。
五、系统维护：
（1）操作权限设置，给各个员工设置各种操作权限。本功能只有该系统的管理员才有权进行操作，其他操作人员无权使用。
（2）打印样式设计，对各种报表及单据的打印样式进行自定义。
（3）数据备份，对数据进行一定时间的备份以防止软件数据意外损坏。
（4）数据恢复，在数据损坏的情况下，我们可以用数据恢复来进行数据的还原（数据只能恢复到数据备份时的数据）。
（5）修改口令，修改当前操作软件的操作员的密码。
（6）系统日志，是纪录操作员操作软件操作过程的日志。
注：利润表及资产负债表都是在月末结帐后才生成的，在账务下拉菜单的自定义报表中查看。
想了解更多速达软件介绍，请你致电0755-82048936
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